1、对员工的日常费用进行报销,并登记整理,确保每日账证相符,确认账面余额月实际余额相等,并在月底统一进行整理交由其他财务人员及时入帐;
2、对员工的借款及时支付、登记、冲销等管理,确保每日账证相符;
3、负责公司网上银行的转帐及各类款项的支付,并及时登记整理;
4、配合开具外经证以及各项目预缴增值税、附加税等;
5、配合或完成当月社保增加、减少等及有关事宜;
6、对公司收到的支票及时到银行进账,对银行存款的收付及时进行整理并登记等
7、分项目登记合同相关成本并及时归档;
8、对员工每月工资及时进行发放;
9、配合开具各项目所需发票;
10、配合其他部门有关工作及领导交办的其他事项;